東北化学薬品（7446）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 212,598 | 199,134 |
| 減価償却費 | 77,264 | 86,157 |
| のれん償却額 | 653 | 32,448 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -22,500 |
| 減損損失 | 7,669 | 24,284 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 34,175 | 1,533 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -49 |
| 固定資産除却損 | 706 | 277 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3,227 | -5,625 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -56,953 | 1,341 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,590 | -5,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,135 | 7,598 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,604 | 10,333 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,623 | -15,215 |
| 支払利息 | 119 | 23,854 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,019 | -381 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -359,856 | 121,845 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,890 | -100,752 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 773,231 | -750,634 |
| その他 | -14,925 | -52,364 |
| 小計 | 659,565 | -443,714 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,138 | 15,144 |
| 利息の支払額 | -119 | -23,846 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -97,224 | -128,212 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 576,361 | -580,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,142 | -22,305 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,478 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,848 | -5,880 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,632 | -23,242 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -16,000 | -267,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,000 | 323,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -3,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,192 | 712 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 105,138 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 24,022 |
| その他 | 7,713 | 16,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,717 | 149,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 66,000 | 4,927,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -66,000 | -4,775,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -594,892 |
| 自己株式の取得による支出 | -79 | -39,559 |
| リース債務の返済による支出 | -29,820 | -34,056 |
| 配当金の支払額 | -38,293 | -57,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68,193 | -173,686 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 447,450 | -605,162 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 761,786 | 1,209,237 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,209,237 | 604,075 |
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