東北化学薬品（7446）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 199,134 | 306,344 |
| 減価償却費 | 86,157 | 80,490 |
| のれん償却額 | 32,448 | 32,448 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -22,500 | － |
| 減損損失 | 24,284 | 6,899 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,533 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -49 | 5,429 |
| 固定資産除却損 | 277 | 2,868 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -5,625 | -30,816 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,341 | -3,403 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | 9,785 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,598 | -74,702 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 52,762 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,333 | 1,661 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,215 | -19,347 |
| 支払利息 | 23,854 | 9,373 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -381 | -447 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 121,845 | -529,037 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -100,752 | -68,038 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -750,634 | 567,102 |
| その他 | -52,364 | 32,356 |
| 小計 | -443,714 | 381,727 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,144 | 19,815 |
| 利息の支払額 | -23,846 | -9,372 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -128,212 | -98,446 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -580,628 | 293,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,305 | -48,226 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,478 | 5,418 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,880 | -1,990 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,242 | -19,069 |
| 定期預金の預入による支出 | -267,100 | -56,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 323,000 | 160,498 |
| 貸付けによる支出 | -3,000 | -21,267 |
| 貸付金の回収による収入 | 712 | 882 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 105,138 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -2,600 |
| 保険積立金の解約による収入 | 24,022 | － |
| その他 | 16,329 | 53,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 149,152 | 70,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,927,000 | 4,950,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,775,000 | -4,950,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -594,892 | -68,760 |
| 自己株式の取得による支出 | -39,559 | -116 |
| リース債務の返済による支出 | -34,056 | -33,942 |
| 配当金の支払額 | -57,179 | -56,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -173,686 | -159,165 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -605,162 | 205,246 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 604,075 | 809,321 |
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