有価証券報告書-第64期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 306,344 | 290,074 |
| 減価償却費 | 80,490 | 82,383 |
| のれん償却額 | 32,448 | 32,448 |
| 減損損失 | 6,899 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,050 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 5,429 | -20,945 |
| 固定資産除却損 | 2,868 | 82 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -30,816 | -31,027 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,403 | -3,554 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,785 | -325 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -74,702 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 52,762 | -4,204 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,661 | 9,026 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,347 | -21,412 |
| 支払利息 | 9,373 | 8,516 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -447 | 1,103 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -529,037 | -502,358 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -68,038 | 70,184 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 567,102 | 205,545 |
| その他 | 32,356 | -10,390 |
| 小計 | 381,727 | 107,194 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,815 | 21,413 |
| 利息の支払額 | -9,372 | -8,526 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -98,446 | -145,712 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 293,724 | -25,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,226 | -11,681 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,418 | 66,959 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,990 | -1,791 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,069 | -26,100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,992 |
| 定期預金の預入による支出 | -56,000 | -44,580 |
| 定期預金の払戻による収入 | 160,498 | 66,501 |
| 貸付けによる支出 | -21,267 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 882 | 1,101 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,600 | -996 |
| その他 | 53,041 | 72,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 70,687 | 126,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,950,000 | 4,630,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,950,000 | -4,680,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -68,760 | -68,760 |
| 自己株式の取得による支出 | -116 | -560 |
| リース債務の返済による支出 | -33,942 | -41,592 |
| 配当金の支払額 | -56,346 | -70,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -159,165 | -231,305 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 205,246 | -130,079 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 809,321 | 679,241 |