東北化学薬品（7446）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 290,074 | 233,482 |
| 減価償却費 | 82,383 | 81,751 |
| のれん償却額 | 32,448 | 32,448 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,647 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,050 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -20,945 | 747 |
| 固定資産除却損 | 82 | 939 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -31,027 | -1,197 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,554 | -1,117 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -325 | -2,320 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,204 | 946 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,026 | 11,357 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,412 | -23,648 |
| 支払利息 | 8,516 | 5,939 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,103 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -502,358 | 117,686 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 70,184 | -26,778 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 205,545 | -562,294 |
| その他 | -10,390 | -47,868 |
| 小計 | 107,194 | -181,572 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,413 | 23,635 |
| 利息の支払額 | -8,526 | -4,067 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -145,712 | -133,220 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -25,629 | -295,224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,681 | -17,208 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 66,959 | 40,098 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,791 | -3,890 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,100 | -22,278 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,992 | 4,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -44,580 | -12,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 66,501 | 45,580 |
| 貸付けによる支出 | － | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,101 | 960 |
| 保険積立金の積立による支出 | -996 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 4,633 |
| その他 | 72,450 | 19,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 126,855 | 58,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,630,000 | 4,460,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,680,000 | -4,415,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -68,760 | -68,760 |
| 自己株式の取得による支出 | -560 | -4,879 |
| リース債務の返済による支出 | -41,592 | -39,495 |
| 配当金の支払額 | -70,392 | -79,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -231,305 | -147,918 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -130,079 | -384,504 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 679,241 | 294,737 |
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