東北化学薬品（7446）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 233,482 | 300,469 |
| 減価償却費 | 81,751 | 86,268 |
| のれん償却額 | 32,448 | 32,448 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,647 | -39,429 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 747 | -702 |
| 固定資産除却損 | 939 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -1,197 | -17,480 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,117 | 3,502 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,320 | 635 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 946 | 5,709 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,357 | 10,414 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,648 | -26,719 |
| 支払利息 | 5,939 | 3,530 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 117,686 | -441,432 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,778 | -54,129 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -562,294 | 1,207,004 |
| その他 | -47,868 | 121,901 |
| 小計 | -181,572 | 1,191,990 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,635 | 26,811 |
| 利息の支払額 | -4,067 | -3,530 |
| 法人税等の支払額 | -133,220 | -61,306 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -295,224 | 1,153,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,208 | -38,528 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40,098 | 3,671 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,890 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,278 | -27,227 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,000 | 39,909 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 20,967 | 25,250 |
| 定期預金の預入による支出 | -12,000 | -11,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 45,580 | 11,000 |
| 貸付けによる支出 | -500 | -51,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 960 | 50,700 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -2,349 |
| 保険積立金の解約による収入 | 4,633 | － |
| その他 | -1,722 | 4,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 58,638 | 4,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,460,000 | 4,765,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,415,000 | -4,766,460 |
| 長期借入金の返済による支出 | -68,760 | -67,300 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,879 | -477 |
| リース債務の返済による支出 | -39,495 | -42,734 |
| 配当金の支払額 | -79,783 | -70,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -147,918 | -182,211 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -384,504 | 976,593 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 294,737 | 1,271,330 |
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