有価証券報告書-第66期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 233,482 | 300,469 |
減価償却費 | 81,751 | 86,268 |
のれん償却額 | 32,448 | 32,448 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,647 | -39,429 |
固定資産売却損益(△は益) | 747 | -702 |
固定資産除却損 | 939 | - |
投資事業組合運用損益(△は益) | -1,197 | -17,480 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,117 | 3,502 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,320 | 635 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 946 | 5,709 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11,357 | 10,414 |
受取利息及び受取配当金 | -23,648 | -26,719 |
支払利息 | 5,939 | 3,530 |
持分法による投資損益(△は益) | 1 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 117,686 | -441,432 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -26,778 | -54,129 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -562,294 | 1,207,004 |
その他 | -47,868 | 121,901 |
小計 | -181,572 | 1,191,990 |
利息及び配当金の受取額 | 23,635 | 26,811 |
利息の支払額 | -4,067 | -3,530 |
法人税等の支払額 | -133,220 | -61,306 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -295,224 | 1,153,964 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -17,208 | -38,528 |
有形固定資産の売却による収入 | 40,098 | 3,671 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,890 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -22,278 | -27,227 |
投資有価証券の売却による収入 | 4,000 | 39,909 |
投資事業組合からの分配による収入 | 20,967 | 25,250 |
定期預金の預入による支出 | -12,000 | -11,000 |
定期預金の払戻による収入 | 45,580 | 11,000 |
貸付けによる支出 | -500 | -51,000 |
貸付金の回収による収入 | 960 | 50,700 |
保険積立金の積立による支出 | - | -2,349 |
保険積立金の解約による収入 | 4,633 | - |
その他 | -1,722 | 4,414 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 58,638 | 4,840 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 4,460,000 | 4,765,000 |
短期借入金の返済による支出 | -4,415,000 | -4,766,460 |
長期借入金の返済による支出 | -68,760 | -67,300 |
自己株式の取得による支出 | -4,879 | -477 |
リース債務の返済による支出 | -39,495 | -42,734 |
配当金の支払額 | -79,783 | -70,240 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -147,918 | -182,211 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -384,504 | 976,593 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 294,737 | 1,271,330 |