有価証券報告書-第67期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 300,469 | 473,449 |
| 減価償却費 | 86,268 | 90,400 |
| 減損損失 | － | 8,034 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 399 |
| のれん償却額 | 32,448 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -39,429 | -6,134 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -702 | -141,022 |
| 固定資産除却損 | － | 355 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -17,480 | -1,793 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,502 | -21,173 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 635 | -4,285 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,709 | -5,730 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,414 | 5,020 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,719 | -29,225 |
| 支払利息 | 3,530 | 1,941 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -441,432 | 78,652 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -54,129 | 13,456 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,207,004 | -12,029 |
| その他 | 121,901 | 11,727 |
| 小計 | 1,191,990 | 462,043 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,811 | 29,222 |
| 利息の支払額 | -3,530 | -1,941 |
| 法人税等の支払額 | -61,306 | -154,563 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,153,964 | 334,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,528 | -340,856 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,671 | 455,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27,227 | -22,812 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39,909 | 12,336 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 25,250 | 17,050 |
| 定期預金の預入による支出 | -11,000 | -11,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,000 | 11,000 |
| 貸付けによる支出 | -51,000 | -4,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 50,700 | 670 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,349 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 3,541 |
| その他 | 4,414 | 497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,840 | 121,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,765,000 | 4,240,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,766,460 | -4,288,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -67,300 | -28,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -477 | -403 |
| リース債務の返済による支出 | -42,734 | -60,817 |
| 配当金の支払額 | -70,240 | -70,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -182,211 | -208,855 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 976,593 | 247,831 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,271,330 | 1,519,161 |