有価証券報告書-第68期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 473,449 | 335,130 |
減価償却費 | 90,400 | 93,344 |
減損損失 | 8,034 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 399 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -6,134 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -141,022 | - |
固定資産除却損 | 355 | 119 |
投資事業組合運用損益(△は益) | -1,793 | -5,629 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -21,173 | -2,951 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -4,285 | -2,950 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -5,730 | 16,401 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,020 | 9,581 |
受取利息及び受取配当金 | -29,225 | -32,650 |
支払利息 | 1,941 | 2,116 |
売上債権の増減額(△は増加) | 78,652 | -219,666 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 13,456 | 15,606 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -12,029 | -756,403 |
その他 | 11,727 | -119,479 |
小計 | 462,043 | -667,431 |
利息及び配当金の受取額 | 29,222 | 32,648 |
利息の支払額 | -1,941 | -2,116 |
法人税等の支払額 | -154,563 | -128,166 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 334,761 | -765,065 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -340,856 | -90,305 |
有形固定資産の売却による収入 | 455,500 | - |
無形固定資産の取得による支出 | - | -1,440 |
投資有価証券の取得による支出 | -22,812 | -45,291 |
投資有価証券の売却による収入 | 12,336 | - |
投資事業組合からの分配による収入 | 17,050 | 3,470 |
定期預金の預入による支出 | -11,000 | -107,403 |
定期預金の払戻による収入 | 11,000 | 102,196 |
貸付けによる支出 | -4,000 | -500 |
貸付金の回収による収入 | 670 | 530 |
保険積立金の積立による支出 | - | -3,110 |
保険積立金の解約による収入 | 3,541 | - |
その他 | 497 | -896 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 121,925 | -142,752 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 4,240,000 | 6,190,080 |
短期借入金の返済による支出 | -4,288,500 | -6,120,800 |
長期借入れによる収入 | - | 85,720 |
長期借入金の返済による支出 | -28,800 | -25,990 |
自己株式の取得による支出 | -403 | - |
リース債務の返済による支出 | -60,817 | -59,602 |
配当金の支払額 | -70,334 | -84,311 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -208,855 | -14,904 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 247,831 | -922,722 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,519,161 | 596,438 |