東北化学薬品（7446）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 473,449 | 335,130 |
| 減価償却費 | 90,400 | 93,344 |
| 減損損失 | 8,034 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 399 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,134 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -141,022 | － |
| 固定資産除却損 | 355 | 119 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -1,793 | -5,629 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21,173 | -2,951 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,285 | -2,950 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,730 | 16,401 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,020 | 9,581 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,225 | -32,650 |
| 支払利息 | 1,941 | 2,116 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 78,652 | -219,666 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,456 | 15,606 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,029 | -756,403 |
| その他 | 11,727 | -119,479 |
| 小計 | 462,043 | -667,431 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,222 | 32,648 |
| 利息の支払額 | -1,941 | -2,116 |
| 法人税等の支払額 | -154,563 | -128,166 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 334,761 | -765,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -340,856 | -90,305 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 455,500 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,440 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,812 | -45,291 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,336 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 17,050 | 3,470 |
| 定期預金の預入による支出 | -11,000 | -107,403 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,000 | 102,196 |
| 貸付けによる支出 | -4,000 | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 670 | 530 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -3,110 |
| 保険積立金の解約による収入 | 3,541 | － |
| その他 | 497 | -896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 121,925 | -142,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,240,000 | 6,190,080 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,288,500 | -6,120,800 |
| 長期借入れによる収入 | － | 85,720 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,800 | -25,990 |
| 自己株式の取得による支出 | -403 | － |
| リース債務の返済による支出 | -60,817 | -59,602 |
| 配当金の支払額 | -70,334 | -84,311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -208,855 | -14,904 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 247,831 | -922,722 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,519,161 | 596,438 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
