東北化学薬品（7446）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 335,130 | 571,368 |
| 減価償却費 | 93,344 | 87,901 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -161,706 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -198 |
| 固定資産除却損 | 119 | 1,771 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -5,629 | -986 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,951 | 7,693 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,950 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,401 | 9,184 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,581 | -85,688 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,650 | -30,795 |
| 支払利息 | 2,116 | 1,973 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -219,666 | 164,741 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,606 | -69,243 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -756,403 | -60,491 |
| その他 | -119,479 | 105,550 |
| 小計 | -667,431 | 541,073 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,648 | 30,805 |
| 利息の支払額 | -2,116 | -1,973 |
| 法人税等の支払額 | -128,166 | -129,334 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -765,065 | 440,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -90,305 | -52,664 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 198 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,440 | -1,090 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45,291 | -25,396 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 216,749 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 3,470 | 1,280 |
| 定期預金の預入による支出 | -107,403 | -39,201 |
| 定期預金の払戻による収入 | 102,196 | 102,201 |
| 貸付けによる支出 | -500 | -6,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 530 | 710 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,110 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 3,840 |
| その他 | -896 | 4,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -142,752 | 204,919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,190,080 | 4,859,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,120,800 | -5,204,200 |
| 長期借入れによる収入 | 85,720 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,990 | -14,280 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -12,891 |
| リース債務の返済による支出 | -59,602 | -54,778 |
| 配当金の支払額 | -84,311 | -84,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,904 | -511,498 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -922,722 | 133,993 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 596,438 | 730,432 |
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