有価証券報告書
- 【提出】
- 2021年12月21日 10:05
- 【資料】
- 有価証券報告書
- 【短信】
- 2021年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 571,368 | 748,200 |
減価償却費 | 87,901 | 92,527 |
減損損失 | - | 12,144 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 22,085 |
会員権評価損 | - | 1,200 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -161,706 | -13,315 |
固定資産売却損益(△は益) | -198 | - |
固定資産除却損 | 1,771 | 144 |
投資事業組合運用損益(△は益) | -986 | -11,649 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7,693 | 733 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 4,000 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 9,184 | 3,360 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -85,688 | 9,981 |
受取利息及び受取配当金 | -30,795 | -30,091 |
支払利息 | 1,973 | 1,049 |
売上債権の増減額(△は増加) | 164,741 | -1,186,058 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -69,243 | -111,260 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -60,491 | 958,529 |
その他 | 105,550 | -5,410 |
小計 | 541,073 | 496,170 |
利息及び配当金の受取額 | 30,805 | 30,091 |
利息の支払額 | -1,973 | -1,049 |
法人税等の支払額 | -129,334 | -202,875 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 440,571 | 322,336 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -52,664 | -31,136 |
有形固定資産の売却による収入 | 198 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -1,090 | -6,840 |
投資有価証券の取得による支出 | -25,396 | -64,687 |
投資有価証券の売却による収入 | 216,749 | 21,385 |
投資事業組合からの分配による収入 | 1,280 | 12,000 |
定期預金の預入による支出 | -39,201 | -139,201 |
定期預金の払戻による収入 | 102,201 | 39,201 |
貸付けによる支出 | -6,000 | -200 |
貸付金の回収による収入 | 710 | 126 |
保険積立金の積立による支出 | - | -2,758 |
保険積立金の解約による収入 | 3,840 | - |
その他 | 4,292 | 322 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 204,919 | -171,787 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 4,859,000 | 1,266,000 |
短期借入金の返済による支出 | -5,204,200 | -1,263,400 |
長期借入金の返済による支出 | -14,280 | -14,280 |
自己株式の取得による支出 | -12,891 | -68,040 |
リース債務の返済による支出 | -54,778 | -57,256 |
配当金の支払額 | -84,348 | -84,021 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -511,498 | -220,999 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 133,993 | -70,450 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 730,432 | 659,982 |