東北化学薬品（7446）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月21日 10:05
- 【資料】
- 有価証券報告書
- 【短信】
- 2021年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 571,368 | 748,200 |
| 減価償却費 | 87,901 | 92,527 |
| 減損損失 | － | 12,144 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 22,085 |
| 会員権評価損 | － | 1,200 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -161,706 | -13,315 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -198 | － |
| 固定資産除却損 | 1,771 | 144 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -986 | -11,649 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,693 | 733 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 4,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,184 | 3,360 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -85,688 | 9,981 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,795 | -30,091 |
| 支払利息 | 1,973 | 1,049 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 164,741 | -1,186,058 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -69,243 | -111,260 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -60,491 | 958,529 |
| その他 | 105,550 | -5,410 |
| 小計 | 541,073 | 496,170 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,805 | 30,091 |
| 利息の支払額 | -1,973 | -1,049 |
| 法人税等の支払額 | -129,334 | -202,875 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 440,571 | 322,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,664 | -31,136 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 198 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,090 | -6,840 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,396 | -64,687 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 216,749 | 21,385 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 1,280 | 12,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -39,201 | -139,201 |
| 定期預金の払戻による収入 | 102,201 | 39,201 |
| 貸付けによる支出 | -6,000 | -200 |
| 貸付金の回収による収入 | 710 | 126 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -2,758 |
| 保険積立金の解約による収入 | 3,840 | － |
| その他 | 4,292 | 322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 204,919 | -171,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,859,000 | 1,266,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,204,200 | -1,263,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,280 | -14,280 |
| 自己株式の取得による支出 | -12,891 | -68,040 |
| リース債務の返済による支出 | -54,778 | -57,256 |
| 配当金の支払額 | -84,348 | -84,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -511,498 | -220,999 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 133,993 | -70,450 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 730,432 | 659,982 |
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