訂正有価証券報告書-第71期(2021/10/01-2022/09/30)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 748,200 | 974,586 |
減価償却費 | 92,527 | 91,550 |
減損損失 | 12,144 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 22,085 | 30,507 |
会員権評価損 | 1,200 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -13,315 | -206 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -26 |
固定資産除却損 | 144 | 144 |
投資事業組合運用損益(△は益) | -11,649 | -1,595 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 733 | 179 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,000 | 650 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3,360 | -3,855 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,981 | 7,836 |
受取利息及び受取配当金 | -30,091 | -38,689 |
支払利息 | 1,049 | 1,757 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,186,058 | -985,707 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -111,260 | -127,877 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 958,529 | 1,025,030 |
その他 | -5,410 | 107,526 |
小計 | 496,170 | 1,081,811 |
利息及び配当金の受取額 | 30,091 | 38,690 |
利息の支払額 | -1,049 | -1,757 |
法人税等の支払額 | -202,875 | -232,622 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 322,336 | 886,122 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -31,136 | -23,470 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 154 |
無形固定資産の取得による支出 | -6,840 | -47,860 |
投資有価証券の取得による支出 | -64,687 | -28,998 |
投資有価証券の売却による収入 | 21,385 | 255 |
投資事業組合からの分配による収入 | 12,000 | 1,788 |
定期預金の預入による支出 | -139,201 | -139,202 |
定期預金の払戻による収入 | 39,201 | 139,201 |
貸付けによる支出 | -200 | - |
貸付金の回収による収入 | 126 | 320 |
保険積立金の積立による支出 | -2,758 | - |
保険積立金の解約による収入 | - | 4,217 |
その他 | 322 | 1,583 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -171,787 | -92,009 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 1,266,000 | 2,255,000 |
短期借入金の返済による支出 | -1,263,400 | -2,240,400 |
長期借入金の返済による支出 | -14,280 | -14,280 |
自己株式の取得による支出 | -68,040 | -35,340 |
リース債務の返済による支出 | -57,256 | -55,009 |
配当金の支払額 | -84,021 | -95,611 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -220,999 | -185,642 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -70,450 | 608,470 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 659,982 | 1,268,452 |