東北化学薬品（7446）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 974,586 | 804,659 |
| 減価償却費 | 91,550 | 79,809 |
| 減損損失 | － | 671 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30,507 | 1,426 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -206 | 1,232 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -26 | -200 |
| 固定資産除却損 | 144 | 244 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -1,595 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 179 | -5,743 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 650 | -650 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,855 | -1,754 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,836 | 10,634 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,689 | -46,972 |
| 支払利息 | 1,757 | 2,231 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -985,707 | -221,402 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -127,877 | 38,183 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,025,030 | 841,319 |
| その他 | 107,526 | 54,452 |
| 小計 | 1,081,811 | 1,558,142 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,690 | 46,969 |
| 利息の支払額 | -1,757 | -2,231 |
| 法人税等の支払額 | -232,622 | -334,154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 886,122 | 1,268,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,470 | -100,733 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 154 | 200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,860 | -248,910 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28,998 | -42,886 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 255 | 8,767 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 1,788 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -139,202 | -89,202 |
| 定期預金の払戻による収入 | 139,201 | 139,202 |
| 貸付金の回収による収入 | 320 | 120 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -4,061 |
| 保険積立金の解約による収入 | 4,217 | － |
| その他 | 1,583 | 2,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,009 | -335,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,255,000 | 2,512,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,240,400 | -2,449,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,280 | -14,280 |
| 自己株式の取得による支出 | -35,340 | － |
| リース債務の返済による支出 | -55,009 | -40,331 |
| 配当金の支払額 | -95,611 | -103,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -185,642 | -95,518 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 608,470 | 837,821 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,268,452 | 2,106,274 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
