東北化学薬品（7446）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 804,659 | 380,200 |
| 減価償却費 | 79,809 | 168,489 |
| 減損損失 | 671 | 38,143 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,426 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,232 | -14,904 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -200 | － |
| 固定資産除却損 | 244 | 4,535 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 3,536 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,743 | 4,463 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -650 | -540 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,754 | -5,605 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,634 | -23,214 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,972 | -52,088 |
| 支払利息 | 2,231 | 2,765 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -221,402 | 529,006 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 38,183 | 62,949 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 841,319 | -1,834,992 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -10,394 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,150 | -58,647 |
| その他 | 60,603 | -69,123 |
| 小計 | 1,558,142 | -875,420 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,969 | 52,074 |
| 利息の支払額 | -2,231 | -2,765 |
| 法人税等の支払額 | -334,154 | -217,756 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,268,726 | -1,043,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -100,733 | -64,772 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 200 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -248,910 | -108,013 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42,886 | -55,945 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,767 | 34,448 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 2,001 |
| 定期預金の預入による支出 | -89,202 | -14,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 139,202 | 84,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 120 | 3,290 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,061 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 8,752 |
| その他 | 2,117 | 2,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -335,385 | -107,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,512,000 | 3,759,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,449,400 | -3,846,400 |
| 長期借入れによる収入 | － | 43,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,280 | -17,880 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -132 |
| リース債務の返済による支出 | -40,331 | -53,524 |
| 配当金の支払額 | -103,507 | -94,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95,518 | -209,977 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 837,821 | -1,361,687 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,106,274 | 744,586 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
