東北化学薬品（7446）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 380,200 | 639,446 |
| 減価償却費 | 168,489 | 165,942 |
| 減損損失 | 38,143 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,904 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -45,506 |
| 固定資産除却損 | 4,535 | 1,208 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3,536 | -1,619 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,463 | 198 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -540 | 2,370 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -81,077 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,605 | -27,425 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 7,669 | 91,756 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -23,214 | 11,332 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,088 | -64,508 |
| 支払利息 | 2,765 | 4,237 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 529,006 | -1,055,581 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 62,949 | 6,403 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,834,992 | 364,820 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -10,394 | 12,198 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -58,647 | 78,300 |
| その他 | -76,792 | 89,235 |
| 小計 | -875,420 | 191,729 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,074 | 64,469 |
| 利息の支払額 | -2,765 | -4,237 |
| 法人税等の支払額 | -217,756 | -102,083 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,043,867 | 149,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,772 | -20,014 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 80,014 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -108,013 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -55,945 | -39,926 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34,448 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 2,001 | 4,494 |
| 定期預金の預入による支出 | -14,000 | -14,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 84,000 | 14,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,290 | 39 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -4,660 |
| 保険積立金の解約による収入 | 8,752 | － |
| その他 | 2,395 | -366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107,842 | 19,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,759,000 | 3,999,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,846,400 | -3,833,000 |
| 長期借入れによる収入 | 43,600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,880 | -28,680 |
| 自己株式の取得による支出 | -132 | -125 |
| リース債務の返済による支出 | -53,524 | -45,636 |
| 配当金の支払額 | -94,640 | -94,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -209,977 | -2,950 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,361,687 | 166,009 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 744,586 | 910,596 |
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