東北化学薬品（7446）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 207,252 | 129,983 |
| 減価償却費 | 62,010 | 69,153 |
| のれん償却額 | 1,307 | 1,307 |
| 減損損失 | 13,500 | 11,987 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 39,339 | 17,402 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -243 | -2,856 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -533 |
| 固定資産除却損 | 56 | 12 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 15,086 | 6,636 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,777 | 15,434 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,640 | -1,900 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,385 | 5,355 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,935 | 720 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,154 | -14,248 |
| 支払利息 | 83 | 157 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 558 | 4,447 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -500,566 | 31,263 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -105,686 | 70,989 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 590,738 | 94,276 |
| その他 | 42,606 | -2,307 |
| 小計 | 361,072 | 437,281 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,202 | 14,257 |
| 利息の支払額 | -83 | -157 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 63,274 | -162,915 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 437,465 | 288,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -77,988 | -35,981 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,619 | 6,873 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,406 | -2,880 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,186 | -34,526 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,643 | 12,580 |
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -58,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 13,000 |
| 貸付けによる支出 | -2,470 | -980 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,294 | 2,728 |
| その他 | -10,388 | 5,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119,882 | -91,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 31,000 | 76,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -31,000 | -76,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -563 | -2,550 |
| リース債務の返済による支出 | -18,613 | -21,863 |
| 配当金の支払額 | -38,353 | -47,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,530 | -72,412 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 260,052 | 124,488 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 377,246 | 637,298 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 637,298 | 761,786 |
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