東北化学薬品（7446）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,936 | 207,252 |
| 減価償却費 | 53,771 | 62,010 |
| のれん償却額 | 1,307 | 1,307 |
| 減損損失 | 42,773 | 13,500 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,946 | 39,339 |
| 投資有価証券売却益 | -1,885 | -243 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -50,930 | － |
| 固定資産除却損 | 9,750 | 56 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 19,803 | 15,086 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 38,082 | -5,777 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,460 | 3,640 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,067 | 4,385 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,718 | 5,935 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,795 | -13,154 |
| 支払利息 | 1,037 | 83 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 388 | 558 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,332,785 | -500,566 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,228 | -105,686 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -952,773 | 590,738 |
| その他 | 6,807 | 42,606 |
| 小計 | 503,123 | 361,072 |
| 損害賠償金の支払額 | -65,000 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,909 | 13,202 |
| 利息の支払額 | -1,037 | -83 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -160,806 | 63,274 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 291,188 | 437,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -143,994 | -77,988 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 85,361 | 13,619 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -6,406 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33,126 | -40,186 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,198 | 1,643 |
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -6,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 6,000 |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | -2,470 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,224 | 2,294 |
| その他 | -4,825 | -10,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,162 | -119,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,530,000 | 31,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,620,000 | -31,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -563 |
| リース債務の返済による支出 | -5,260 | -18,613 |
| 配当金の支払額 | -71,941 | -38,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -167,202 | -57,530 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,824 | 260,052 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 342,422 | 377,246 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 377,246 | 637,298 |
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