東北化学薬品（7446）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 194,947 | 3,936 |
| 減価償却費 | 39,725 | 53,771 |
| のれん償却額 | 1,307 | 1,307 |
| 減損損失 | － | 42,773 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 55,698 | 9,946 |
| 投資有価証券売却益 | -247 | -1,885 |
| 投資有価証券売却損 | 193 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,409 | -50,930 |
| 固定資産除却損 | － | 9,750 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 14,867 | 19,803 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,037 | 38,082 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | -6,460 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,732 | -6,718 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,393 | 4,067 |
| 損害賠償金 | 65,000 | － |
| 貸倒損失 | 7,042 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,804 | -14,795 |
| 支払利息 | 154 | 1,037 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,037 | 388 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 459,003 | 1,332,785 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -79,185 | 12,228 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,092,181 | -952,773 |
| その他 | -29,190 | 6,807 |
| 小計 | -410,176 | 503,123 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -65,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,902 | 14,909 |
| 利息の支払額 | -189 | -1,037 |
| 法人税等の支払額 | -177,466 | -160,806 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -567,930 | 291,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -99,025 | -143,994 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,090 | 85,361 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,969 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,402 | -33,126 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,138 | 8,198 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -6,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300 | 6,000 |
| 貸付けによる支出 | -500 | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 744 | 1,224 |
| 保険積立金の解約による収入 | 30,356 | － |
| その他 | 2,000 | -4,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,268 | -89,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 480,000 | 1,530,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -390,000 | -1,620,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -668 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -5,260 |
| 配当金の支払額 | -81,567 | -71,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,764 | -167,202 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -628,434 | 34,824 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 970,856 | 342,422 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 342,422 | 377,246 |
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