東北化学薬品（7446）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年5月14日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書-第75期(2025/10/01-2026/09/30)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 400,325 | 576,469 |
| 減価償却費 | 83,401 | 80,798 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -12,545 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 2,657 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 2,394 | -28,261 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,615 | -31,708 |
| 支払利息 | 2,002 | 2,639 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -45,358 | 600 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -376,107 | 1,356,362 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -317,599 | -173,546 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 914,668 | 1,331,290 |
| その他 | 44,737 | -97,013 |
| 小計 | 681,847 | 3,007,742 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,634 | 31,695 |
| 利息の支払額 | -2,002 | -2,639 |
| 法人税等の支払額 | -32,290 | -162,663 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 674,188 | 2,874,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,470 | -13,686 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 80,014 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -397 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -13,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,414 | -17,963 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 13,710 |
| 定期預金の預入による支出 | -8,000 | -8,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,000 | 8,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,330 | -2,330 |
| その他 | 6,345 | 1,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 62,144 | -32,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,031,000 | 2,220,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,888,000 | -2,123,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,340 | -14,340 |
| 配当金の支払額 | -93,959 | -112,568 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -206 |
| リース債務の返済による支出 | -28,216 | -22,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,484 | -52,743 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 742,818 | 2,788,838 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,487,404 | 3,699,435 |
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