東北化学薬品（7446）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年5月14日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書-第74期(2024/10/01-2025/09/30)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 313,685 | 400,325 |
| 減価償却費 | 84,036 | 83,401 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,904 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | -32,429 | 2,394 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,650 | -26,615 |
| 支払利息 | 1,168 | 2,002 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,203 | -45,358 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,957 | -376,107 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -200,628 | -317,599 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 142,113 | 914,668 |
| その他 | 3,118 | 44,737 |
| 小計 | 297,669 | 681,847 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,656 | 26,634 |
| 利息の支払額 | -1,168 | -2,002 |
| 法人税等の支払額 | -91,860 | -32,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 226,297 | 674,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,803 | -5,470 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 80,014 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -108,013 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,442 | -16,414 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34,448 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | -8,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 75,000 | 8,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -2,330 |
| 保険積立金の解約による収入 | 11,083 | － |
| その他 | 5,938 | 6,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,790 | 62,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,895,000 | 2,031,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,846,200 | -1,888,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,140 | -14,340 |
| 配当金の支払額 | -94,457 | -93,959 |
| リース債務の返済による支出 | -30,080 | -28,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -82,878 | 6,484 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 89,628 | 742,818 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,195,902 | 1,487,404 |
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