東北化学薬品（7446）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 551,652 | 313,685 |
| 減価償却費 | 37,206 | 84,036 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -14,904 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -31 | -32,429 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,055 | -21,650 |
| 支払利息 | 1,133 | 1,168 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 110 | 3,203 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -99,951 | 19,957 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -115,954 | -200,628 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 97,920 | 142,113 |
| その他 | -99,379 | 3,118 |
| 小計 | 354,651 | 297,669 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,073 | 21,656 |
| 利息の支払額 | -1,133 | -1,168 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -186,105 | -91,860 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 185,485 | 226,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,585 | -42,803 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -189,174 | -108,013 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,030 | -24,442 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,000 | 34,448 |
| 定期預金の預入による支出 | -139,202 | -5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 139,202 | 75,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 11,083 |
| その他 | -1,258 | 5,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -288,048 | -53,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,166,000 | 1,895,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,083,200 | -1,846,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,140 | -7,140 |
| 配当金の支払額 | -103,351 | -94,457 |
| リース債務の返済による支出 | -18,782 | -30,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46,474 | -82,878 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -149,036 | 89,628 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,119,415 | 2,195,902 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
