東北化学薬品（7446）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 546,459 | 551,652 |
| 減価償却費 | 45,639 | 37,206 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26,620 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -206 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -903 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1,017 | -31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,686 | -18,055 |
| 支払利息 | 828 | 1,133 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 87 | 110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 81,808 | -99,951 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -245,813 | -115,954 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 616,473 | 97,920 |
| その他 | 39,550 | -99,379 |
| 小計 | 1,094,840 | 354,651 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,703 | 18,073 |
| 利息の支払額 | -828 | -1,133 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -124,879 | -186,105 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 983,835 | 185,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,867 | -79,585 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -189,174 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,347 | -23,030 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 255 | 5,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -39,202 | -139,202 |
| 定期預金の払戻による収入 | 139,201 | 139,202 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 1,097 | － |
| その他 | 6,037 | -1,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 83,173 | -288,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,498,000 | 1,166,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,435,200 | -1,083,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,140 | -7,140 |
| 配当金の支払額 | -95,564 | -103,351 |
| 自己株式の取得による支出 | -35,340 | － |
| その他 | -27,101 | -18,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102,346 | -46,474 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 964,662 | -149,036 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,268,452 | 1,119,415 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
