四半期報告書-第71期第2四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 461,010 | 546,459 |
| 減価償却費 | 46,558 | 45,639 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18,402 | 26,620 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13,315 | -206 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 374 | -903 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 10,605 | -1,017 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,032 | -14,686 |
| 支払利息 | 531 | 828 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 81 | 87 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,071,386 | 81,808 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -251,439 | -245,813 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,976,632 | 616,473 |
| その他 | -57,395 | 39,550 |
| 小計 | 1,108,628 | 1,094,840 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,050 | 14,703 |
| 利息の支払額 | -531 | -828 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -114,602 | -124,879 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,005,544 | 983,835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,726 | -12,867 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,317 | -11,347 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,385 | 255 |
| 定期預金の預入による支出 | -39,201 | -39,202 |
| 定期預金の払戻による収入 | 39,201 | 139,201 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 1,097 |
| その他 | -1,240 | 6,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -899 | 83,173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 507,000 | 1,498,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -554,200 | -1,435,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,140 | -7,140 |
| 配当金の支払額 | -83,964 | -95,564 |
| 自己株式の取得による支出 | -68,040 | -35,340 |
| その他 | -29,001 | -27,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -235,346 | -102,346 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 769,298 | 964,662 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 659,982 | 1,624,644 |