四半期報告書-第70期第2四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 164,893 | 461,010 |
| 減価償却費 | 43,548 | 46,558 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 18,402 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -13,315 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -893 | 374 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -90,155 | 10,605 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,597 | -12,032 |
| 支払利息 | 1,146 | 531 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,123 | 81 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 74,710 | -1,071,386 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -326,714 | -251,439 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 428,718 | 1,976,632 |
| その他 | 34,513 | -57,395 |
| 小計 | 316,293 | 1,108,628 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,580 | 12,050 |
| 利息の支払額 | -1,146 | -531 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -67,583 | -114,602 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 262,142 | 1,005,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,188 | -10,726 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,199 | -10,317 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 21,385 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 1,280 | － |
| その他 | 3,889 | -1,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,218 | -899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,955,000 | 507,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,009,000 | -554,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,540 | -7,140 |
| 配当金の支払額 | -84,077 | -83,964 |
| 自己株式の取得による支出 | -12,891 | -68,040 |
| その他 | -28,257 | -29,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -200,766 | -235,346 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,157 | 769,298 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 730,432 | 1,499,731 |