東北化学薬品（7446）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 178,747 | 164,893 |
| 減価償却費 | 46,193 | 43,548 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -4,601 | -893 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 10,654 | -90,155 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,715 | -14,597 |
| 支払利息 | 1,045 | 1,146 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 116 | 1,123 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 101,466 | 74,710 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -278,947 | -326,714 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 404,936 | 428,718 |
| その他 | -69,696 | 34,513 |
| 小計 | 376,199 | 316,293 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,734 | 14,580 |
| 利息の支払額 | -1,045 | -1,146 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -64,020 | -67,583 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 324,867 | 262,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -77,444 | -29,188 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,130 | -11,199 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 1,900 | 1,280 |
| その他 | -7,811 | 3,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,487 | -35,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,950,000 | 2,955,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,905,000 | -3,009,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,400 | -21,540 |
| 配当金の支払額 | -84,103 | -84,077 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -12,891 |
| その他 | -29,807 | -28,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -83,310 | -200,766 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 147,070 | 26,157 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 596,438 | 622,596 |
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