四半期報告書-第68期第2四半期(平成31年1月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 466,262 | 178,747 |
| 減価償却費 | 45,051 | 46,193 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -458 | -4,601 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -32,521 | 10,654 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,285 | -13,715 |
| 支払利息 | 1,121 | 1,045 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -140,176 | 116 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -639,753 | 101,466 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -131,789 | -278,947 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,280,820 | 404,936 |
| その他 | -71,198 | -69,696 |
| 小計 | 765,071 | 376,199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,308 | 13,734 |
| 利息の支払額 | -1,121 | -1,045 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -90,138 | -64,020 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 686,119 | 324,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -192,904 | -77,444 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 432,322 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,036 | -11,130 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 5,170 | 1,900 |
| その他 | 1,591 | -7,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 236,143 | -94,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,767,320 | 2,950,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,992,300 | -2,905,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,400 | -14,400 |
| 配当金の支払額 | -70,298 | -84,103 |
| 自己株式の取得による支出 | -128 | － |
| その他 | -30,045 | -29,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -339,852 | -83,310 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 582,409 | 147,070 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,853,739 | 1,666,231 |