四半期報告書-第67期第2四半期(平成30年1月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 199,215 | 466,262 |
| 減価償却費 | 39,973 | 45,051 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -8,941 | -458 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -39,429 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | 5,054 | -32,521 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,685 | -12,285 |
| 支払利息 | 1,835 | 1,121 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -702 | -140,176 |
| のれん償却額 | 16,224 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -193,461 | -639,753 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -198,187 | -131,789 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 890,824 | 1,280,820 |
| その他 | -19,732 | -71,198 |
| 小計 | 680,987 | 765,071 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,596 | 12,308 |
| 利息の支払額 | -1,835 | -1,121 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -22,064 | -90,138 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 668,684 | 686,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,501 | -192,904 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,671 | 432,322 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,247 | -10,036 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39,909 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 13,350 | 5,170 |
| その他 | 103 | 1,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 30,284 | 236,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,370,000 | 1,767,320 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,365,000 | -1,992,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,380 | -14,400 |
| 配当金の支払額 | -70,240 | -70,298 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -128 |
| その他 | -21,803 | -30,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -121,423 | -339,852 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 577,545 | 582,409 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,271,330 | 1,853,739 |