東北化学薬品（7446）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 180,770 | 152,282 |
| 減価償却費 | 37,218 | 41,866 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 4,274 | -1,669 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -41,201 | 17,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,922 | -5,759 |
| 支払利息 | 71 | 12,116 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,656 | -358 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 250 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -22,500 |
| のれん償却額 | 653 | 16,224 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,435 | 374,740 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -123,417 | -131,889 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,292,165 | 206,323 |
| その他 | -20,321 | -39,098 |
| 小計 | 1,301,511 | 620,328 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,355 | 6,225 |
| 利息の支払額 | -71 | -12,086 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -44,330 | -69,419 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,262,465 | 545,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,782 | -12,535 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,848 | -1,450 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,078 | -12,889 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 105,138 |
| その他 | -2,264 | 8,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,973 | 86,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 76,000 | 76,072 |
| 短期借入金の返済による支出 | -76,000 | -50,072 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -79,014 |
| 配当金の支払額 | -38,214 | -55,926 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -39,285 |
| その他 | -13,719 | -14,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,933 | -162,668 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,159,558 | 468,686 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 761,786 | 1,921,345 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,921,345 | 1,677,924 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
