東北化学薬品（7446）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 152,282 | 275,935 |
| 減価償却費 | 41,866 | 39,226 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -1,669 | -22,805 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 17,800 | -7,610 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,759 | -7,282 |
| 支払利息 | 12,116 | 2,841 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -358 | 19 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 250 | 462 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -22,500 | － |
| のれん償却額 | 16,224 | 16,224 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 374,740 | -971,240 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -131,889 | 91,616 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 206,323 | 1,475,125 |
| その他 | -39,098 | -41,551 |
| 小計 | 620,328 | 850,959 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,225 | 7,886 |
| 利息の支払額 | -12,086 | -2,849 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -69,419 | -47,860 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 545,048 | 808,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,535 | -34,287 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,450 | -1,990 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,889 | -8,276 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 37,900 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 105,138 | － |
| その他 | 8,042 | 18,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 86,306 | 12,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 76,072 | 2,460,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,072 | -2,460,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -79,014 | -34,380 |
| 配当金の支払額 | -55,926 | -56,135 |
| 自己株式の取得による支出 | -39,285 | -116 |
| その他 | -14,442 | -15,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -162,668 | -105,957 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 468,686 | 714,415 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,209,237 | 1,677,924 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,677,924 | 1,318,490 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
