四半期報告書-第63期第2四半期(平成26年1月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 152,282 | 275,935 |
減価償却費 | 41,866 | 39,226 |
投資事業組合運用損益(△は益) | -1,669 | -22,805 |
引当金の増減額(△は減少) | 17,800 | -7,610 |
受取利息及び受取配当金 | -5,759 | -7,282 |
支払利息 | 12,116 | 2,841 |
持分法による投資損益(△は益) | -358 | 19 |
固定資産除売却損益(△は益) | 250 | 462 |
段階取得に係る差損益(△は益) | -22,500 | - |
のれん償却額 | 16,224 | 16,224 |
売上債権の増減額(△は増加) | 374,740 | -971,240 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -131,889 | 91,616 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 206,323 | 1,475,125 |
その他 | -39,098 | -41,551 |
小計 | 620,328 | 850,959 |
利息及び配当金の受取額 | 6,225 | 7,886 |
利息の支払額 | -12,086 | -2,849 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -69,419 | -47,860 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 545,048 | 808,135 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -12,535 | -34,287 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,450 | -1,990 |
投資有価証券の取得による支出 | -12,889 | -8,276 |
投資事業組合からの分配による収入 | - | 37,900 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 105,138 | - |
その他 | 8,042 | 18,890 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 86,306 | 12,236 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 76,072 | 2,460,000 |
短期借入金の返済による支出 | -50,072 | -2,460,000 |
長期借入金の返済による支出 | -79,014 | -34,380 |
配当金の支払額 | -55,926 | -56,135 |
自己株式の取得による支出 | -39,285 | -116 |
その他 | -14,442 | -15,324 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -162,668 | -105,957 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 468,686 | 714,415 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,209,237 | 1,677,924 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,677,924 | 1,318,490 |