四半期報告書-第64期第2四半期(平成27年1月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 275,935 | 129,239 |
| 減価償却費 | 39,226 | 40,185 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -22,805 | -13,425 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,050 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -7,610 | -2,777 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,282 | -7,574 |
| 支払利息 | 4,584 | 4,397 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 19 | 668 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 462 | 82 |
| のれん償却額 | 16,224 | 16,224 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -971,240 | 98,604 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 91,616 | -101,258 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,475,125 | 377,085 |
| その他 | -41,551 | -25,067 |
| 小計 | 852,702 | 518,434 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,886 | 7,508 |
| 利息の支払額 | -4,592 | -4,407 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -47,860 | -90,502 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 808,135 | 431,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,287 | -4,836 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,990 | -1,791 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,276 | -8,934 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 37,900 | 44,700 |
| その他 | 18,890 | -909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,236 | 28,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,460,000 | 2,490,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,460,000 | -2,490,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,380 | -34,380 |
| 配当金の支払額 | -56,135 | -70,185 |
| 自己株式の取得による支出 | -116 | － |
| その他 | -15,324 | -20,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105,957 | -124,726 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 714,415 | 334,535 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,318,490 | 1,143,857 |