四半期報告書-第64期第2四半期(平成27年1月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 275,935 | 129,239 |
減価償却費 | 39,226 | 40,185 |
投資事業組合運用損益(△は益) | -22,805 | -13,425 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 2,050 |
引当金の増減額(△は減少) | -7,610 | -2,777 |
受取利息及び受取配当金 | -7,282 | -7,574 |
支払利息 | 4,584 | 4,397 |
持分法による投資損益(△は益) | 19 | 668 |
固定資産除売却損益(△は益) | 462 | 82 |
のれん償却額 | 16,224 | 16,224 |
売上債権の増減額(△は増加) | -971,240 | 98,604 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 91,616 | -101,258 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,475,125 | 377,085 |
その他 | -41,551 | -25,067 |
小計 | 852,702 | 518,434 |
利息及び配当金の受取額 | 7,886 | 7,508 |
利息の支払額 | -4,592 | -4,407 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -47,860 | -90,502 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 808,135 | 431,032 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -34,287 | -4,836 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,990 | -1,791 |
投資有価証券の取得による支出 | -8,276 | -8,934 |
投資事業組合からの分配による収入 | 37,900 | 44,700 |
その他 | 18,890 | -909 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,236 | 28,228 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 2,460,000 | 2,490,000 |
短期借入金の返済による支出 | -2,460,000 | -2,490,000 |
長期借入金の返済による支出 | -34,380 | -34,380 |
配当金の支払額 | -56,135 | -70,185 |
自己株式の取得による支出 | -116 | - |
その他 | -15,324 | -20,160 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -105,957 | -124,726 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 714,415 | 334,535 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,318,490 | 1,143,857 |