四半期報告書-第65期第2四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 129,239 | 138,276 |
減価償却費 | 40,185 | 41,557 |
投資事業組合運用損益(△は益) | -13,425 | -2,007 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 2,050 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -1,647 |
引当金の増減額(△は減少) | -2,777 | -583 |
受取利息及び受取配当金 | -7,574 | -8,702 |
支払利息 | 4,397 | 3,740 |
持分法による投資損益(△は益) | 668 | 1 |
固定資産除売却損益(△は益) | 82 | 946 |
のれん償却額 | 16,224 | 16,224 |
売上債権の増減額(△は増加) | 98,604 | -130,512 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -101,258 | -197,855 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 377,085 | 612,850 |
その他 | -25,067 | -91,523 |
小計 | 518,434 | 380,764 |
利息及び配当金の受取額 | 7,508 | 8,816 |
利息の支払額 | -4,407 | -2,164 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -90,502 | -58,564 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 431,032 | 328,852 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -4,836 | -12,560 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 40,098 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,791 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -8,934 | -9,863 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 4,000 |
投資事業組合からの分配による収入 | 44,700 | 13,730 |
その他 | -909 | 22,919 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 28,228 | 58,323 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 2,490,000 | 2,180,000 |
短期借入金の返済による支出 | -2,490,000 | -2,200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -34,380 | -34,380 |
配当金の支払額 | -70,185 | -79,775 |
その他 | -20,160 | -21,479 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -124,726 | -155,634 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 334,535 | 231,540 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,143,857 | 910,782 |