東北化学薬品（7446）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 129,239 | 138,276 |
| 減価償却費 | 40,185 | 41,557 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -13,425 | -2,007 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,050 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,647 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -2,777 | -583 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,574 | -8,702 |
| 支払利息 | 4,397 | 3,740 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 668 | 1 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 82 | 946 |
| のれん償却額 | 16,224 | 16,224 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 98,604 | -130,512 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -101,258 | -197,855 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 377,085 | 612,850 |
| その他 | -25,067 | -91,523 |
| 小計 | 518,434 | 380,764 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,508 | 8,816 |
| 利息の支払額 | -4,407 | -2,164 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -90,502 | -58,564 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 431,032 | 328,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,836 | -12,560 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 40,098 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,791 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,934 | -9,863 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 44,700 | 13,730 |
| その他 | -909 | 22,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28,228 | 58,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,490,000 | 2,180,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,490,000 | -2,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,380 | -34,380 |
| 配当金の支払額 | -70,185 | -79,775 |
| その他 | -20,160 | -21,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -124,726 | -155,634 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 334,535 | 231,540 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,143,857 | 910,782 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
