東北化学薬品（7446）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年10月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -11,606 | 21,431 |
| 減価償却費 | 14,910 | 15,820 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 56,721 | 12,865 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -17,695 | -29,408 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,620 | -3,417 |
| 支払利息 | 19 | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -653,743 | -394,741 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -62,530 | -35,155 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,209,827 | 844,190 |
| その他 | 40,035 | 8,178 |
| 小計 | 573,318 | 439,795 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,688 | 3,475 |
| 利息の支払額 | -19 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -6,524 | -108,155 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 569,463 | 335,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,028 | -12,704 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,701 | -4,442 |
| その他 | -3,660 | 4,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,390 | -12,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 11,000 | 20,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -11,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -4,840 | -180 |
| その他 | -4,546 | -5,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,387 | -5,556 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 542,686 | 316,811 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 377,246 | 919,932 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 919,932 | 954,110 |
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