東北化学薬品（7446）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 193,633 | 90,726 |
| 減価償却費 | 45,786 | 50,083 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 31,120 | 14,099 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -243 | -2,856 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 12,681 | 5,070 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -24,542 | -13,587 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,969 | -10,655 |
| 支払利息 | 64 | 93 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 3,301 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | -520 |
| 固定資産圧縮損 | － | 2,728 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -208,714 | 427,976 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -123,391 | 3,498 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 568,316 | -267,752 |
| その他 | 41,606 | 20,099 |
| 小計 | 527,346 | 322,303 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,067 | 10,714 |
| 利息の支払額 | -64 | -93 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 63,910 | -161,615 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 600,259 | 171,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,147 | -24,552 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6,873 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,406 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,614 | -29,529 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,643 | 12,580 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -22,000 | － |
| その他 | -11,061 | 6,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79,586 | -27,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 31,000 | 58,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -31,000 | -58,000 |
| 配当金の支払額 | -38,446 | -47,945 |
| その他 | -15,244 | -18,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53,691 | -66,722 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 466,981 | 76,838 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 377,246 | 844,228 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 844,228 | 714,137 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
