興和のキャッシュ・フロー計算書

【提出】

2018年12月14日 15:17

【資料】

半期報告書-第113期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

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連結決算

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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2017年4月1日至 2017年9月30日	自 2018年4月1日至 2018年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	6,748	1,074
減価償却費	3,285	3,183
減損損失	298	－
のれん償却額	371	201
負ののれん発生益	-6,053	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-484	-966
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	122	-513
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-52	61
受取利息及び受取配当金	-1,000	-1,369
事業整理損失引当金の増減額（△は減少）	－	-864
支払利息	1,254	1,342
持分法による投資損益（△は益）	-38	-10
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	-478	167
固定資産廃棄損	44	22
売上債権の増減額（△は増加）	-6,172	16,533
たな卸資産の増減額（△は増加）	1,806	-7,799
仕入債務の増減額（△は減少）	-1,122	-17,530
その他	985	4,143
小計	-484	-2,325
利息及び配当金の受取額	1,006	1,387
利息の支払額	-1,417	-1,296
法人税等の支払額	-1,188	-977
営業活動によるキャッシュ・フロー	-2,083	-3,211
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出	-5,028	-2,713
固定資産の売却による収入	2,069	52
投資有価証券の取得による支出	-82	-313
投資有価証券の売却による収入	1,033	221
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	2,809	－
貸付けによる支出	-47	-1
貸付金の回収による収入	548	571
定期預金の預入による支出	-284	-344
定期預金の払戻による収入	1,034	244
その他		-9
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,051	-2,292
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	15,414	-4,896
長期借入れによる収入	19,610	60,830
長期借入金の返済による支出	-18,080	-20,419
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-4,400	-232
配当金の支払額	-550	-550
非支配株主への配当金の支払額	-63	-63
自己株式の取得による支出	-4	-7
その他	-1,499	-1,318
財務活動によるキャッシュ・フロー	10,424	33,342
現金及び現金同等物に係る換算差額	-292	-396
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	10,100	27,441
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	542	13
現金及び現金同等物の四半期末残高	50,210	77,665

興和のキャッシュ・フロー計算書

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決算