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興和のキャッシュ・フローの推移

キャッシュ・フローの状況

2025年12月12日 13:00
（連結）第二四半期財務活動によるキャッシュ・フロー 397億700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -256億4700万、営業活動によるキャッシュ・フロー -83億5400万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
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年度	四半期	営業CF	投資CF	財務CF	フリーCF	現金等
2016年 3月期連結	2Q	3,195	-448	-3,054	2,747	35,982
2016年 3月期連結	通期	14,914	-2,130	-15,973	12,784	32,468
2017年 3月期連結	2Q	9,429	-1,056	11,768	8,373	50,810
2017年 3月期連結	通期	19,742	-4,124	-7,592	15,618	39,855
2018年 3月期連結	2Q	-2,083	2,051	10,424	-32	50,498
2018年 3月期連結	通期	14,410	-352	-4,215	14,058	50,210
2019年 3月期連結	2Q	-3,211	-2,292	33,342	-5,503	77,665
2019年 3月期連結	通期	3,457	-5,707	16,466	-2,250	63,514
2020年 3月期連結	2Q	434	-4,744	10,306	-4,310	70,059
2020年 3月期連結	通期	9,135	-9,995	-4,720	-860	58,290
2021年 3月期連結	2Q	3,325	-6,139	16,168	-2,814	71,506
2021年 3月期連結	通期	9,315	-7,073	6,911	2,242	67,595
2022年 3月期連結	2Q	-7,520	-2,204	2,383	-9,724	60,805
2022年 3月期連結	通期	92	-3,916	-4,776	-3,824	59,018
2023年 3月期連結	2Q	460	-9,734	12,573	-9,274	63,971
2023年 3月期連結	通期	16,542	-6,064	-10,805	10,478	59,749
2024年 3月期連結	2Q	5,837	-17,662	34,553	-11,825	84,538
2024年 3月期連結	通期	17,003	-28,076	18,359	-11,073	68,263
2025年 3月期連結	2Q	-7,699	-7,879	27,502	-15,578	80,319
2025年 3月期連結	通期	11,534	-7,971	8,936	3,563	79,798
2026年 3月期連結	2Q	-8,354	-25,647	39,707	-34,001	85,935
年度	四半期	営業CF	投資CF	財務CF	フリーCF	現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2016年3月（連）: 149億1400万
2017年3月（連） +32.37%: 197億4200万
2018年3月（連） -27.01%: 144億1000万
2019年3月（連） -76.01%: 34億5700万
2020年3月（連） +164.25%: 91億3500万
2021年3月（連） +1.97%: 93億1500万
2022年3月（連） -99.01%: 9200万
2023年3月（連）大幅増: 165億4200万
2024年3月（連） +2.79%: 170億300万
2025年3月（連） -32.16%: 115億3400万

投資活動によるCF#2

2016年3月（連）資金投入: -21億3000万
2017年3月（連）投入+93.62%: -41億2400万
2018年3月（連）投入-91.46%: -3億5200万
2019年3月（連）投入+999.99%: -57億700万
2020年3月（連）投入+75.14%: -99億9500万
2021年3月（連）投入-29.23%: -70億7300万
2022年3月（連）投入-44.63%: -39億1600万
2023年3月（連）投入+54.85%: -60億6400万
2024年3月（連）投入+362.99%: -280億7600万
2025年3月（連）投入-71.61%: -79億7100万

財務活動によるCF#3

2016年3月（連）返済還元: -159億7300万
2017年3月（連）返済還元: -75億9200万
2018年3月（連）返済還元: -42億1500万
2019年3月（連）資金調達: 164億6600万
2020年3月（連）返済還元: -47億2000万
2021年3月（連）資金調達: 69億1100万
2022年3月（連）返済還元: -47億7600万
2023年3月（連）返済還元: -108億500万
2024年3月（連）資金調達: 183億5900万
2025年3月（連）資金調達: 89億3600万

フリーキャッシュ・フロー#4

2016年3月（連）: 127億8400万
2017年3月（連） +22.17%: 156億1800万
2018年3月（連） -9.99%: 140億5800万
2019年3月（連）マイ転: -22億5000万
2020年3月（連）: -8億6000万
2021年3月（連）プラ転: 22億4200万
2022年3月（連）マイ転: -38億2400万
2023年3月（連）プラ転: 104億7800万
2024年3月（連）マイ転: -110億7300万
2025年3月（連）プラ転: 35億6300万

現金等#5

2016年3月（連）: 324億6800万
2017年3月（連） +22.75%: 398億5500万
2018年3月（連） +25.98%: 502億1000万
2019年3月（連） +26.5%: 635億1400万
2020年3月（連） -8.22%: 582億9000万
2021年3月（連） +15.96%: 675億9500万
2022年3月（連） -12.69%: 590億1800万
2023年3月（連） +1.24%: 597億4900万
2024年3月（連） +14.25%: 682億6300万
2025年3月（連） +16.9%: 797億9800万

営業CFマージン

2016年3月（連）: 3.98%
2017年3月（連）: 5.58%
2018年3月（連）: 3.32%
2019年3月（連）: 0.79%
2020年3月（連）: 2.16%
2021年3月（連）: 2.26%
2022年3月（連）: 0.02%
2023年3月（連）: 2.23%
2024年3月（連）: 2.96%
2025年3月（連）: 2.07%

備考: #1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー; #2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー; #3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー; #4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF; #5 : 現金及び現金同等物の残高

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決算

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