キャッシュ・フローの状況
2023年12月15日 11:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 345億5300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -176億6200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 58億3700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -674 | -7,520 | 10,521 | -8,194 | 27,909 | 通期 | 15,981 | -17,900 | 12,190 | -1,919 | 36,239 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -13,707 | -5,404 | 15,593 | -19,111 | 32,582 | 通期 | -9,362 | -8,087 | 16,410 | -17,449 | 34,794 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 3,195 | -448 | -3,054 | 2,747 | 35,982 | 通期 | 14,914 | -2,130 | -15,973 | 12,784 | 32,468 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 9,429 | -1,056 | 11,768 | 8,373 | 50,810 | 通期 | 19,742 | -4,124 | -7,592 | 15,618 | 39,855 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -2,083 | 2,051 | 10,424 | -32 | 50,498 | 通期 | 14,410 | -352 | -4,215 | 14,058 | 50,210 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -3,211 | -2,292 | 33,342 | -5,503 | 77,665 | 通期 | 3,457 | -5,707 | 16,466 | -2,250 | 63,514 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 434 | -4,744 | 10,306 | -4,310 | 70,059 | 通期 | 9,135 | -9,995 | -4,720 | -860 | 58,290 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 3,325 | -6,139 | 16,168 | -2,814 | 71,506 | 通期 | 9,315 | -7,073 | 6,911 | 2,242 | 67,595 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -7,520 | -2,204 | 2,383 | -9,724 | 60,805 | 通期 | 92 | -3,916 | -4,776 | -3,824 | 59,018 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 460 | -9,734 | 12,573 | -9,274 | 63,971 | 通期 | 16,542 | -6,064 | -10,805 | 10,478 | 59,749 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 5,837 | -17,662 | 34,553 | -11,825 | 84,538 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月（連）
- -19億1900万
- 2015年3月（連） -809.28%
- -174億4900万
- 2016年3月（連） プラ転
- 127億8400万
- 2017年3月（連） +22.17%
- 156億1800万
- 2018年3月（連） -9.99%
- 140億5800万
- 2019年3月（連） マイ転
- -22億5000万
- 2020年3月（連）
- -8億6000万
- 2021年3月（連） プラ転
- 22億4200万
- 2022年3月（連） マイ転
- -38億2400万
- 2023年3月（連） プラ転
- 104億7800万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 4.44%
- 2015年3月（連）
- -2.16%
- 2016年3月（連）
- 3.98%
- 2017年3月（連）
- 5.58%
- 2018年3月（連）
- 3.32%
- 2019年3月（連）
- 0.79%
- 2020年3月（連）
- 2.16%
- 2021年3月（連）
- 2.26%
- 2022年3月（連）
- 0.02%
- 2023年3月（連）
- 2.23%