キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,267 | 11,388 |
| 減価償却費 | 7,941 | 8,952 |
| 減損損失 | 1,992 | － |
| のれん償却額 | 359 | 710 |
| 負ののれん発生益 | -319 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 89 | -81 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -48 | 1,234 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -543 | -621 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -788 | -1,406 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,457 | -2,372 |
| 支払利息 | 2,064 | 1,648 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -52 | -18 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -139 | -4,796 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 616 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,096 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -262 | -3 |
| 固定資産廃棄損 | 602 | 322 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -326 | 2,784 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,315 | -7,664 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 918 | -5,192 |
| その他 | -6,320 | 2,386 |
| 小計 | 12,280 | 6,175 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,460 | 2,202 |
| 利息の支払額 | -2,193 | -1,698 |
| 法人税等の支払額 | -2,232 | -6,585 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,315 | 92 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -444 | -870 |
| 定期預金の払戻による収入 | 275 | 425 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -357 | -2,665 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 217 | 7,431 |
| 固定資産の取得による支出 | -11,906 | -12,860 |
| 固定資産の売却による収入 | 3,105 | 386 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -177 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 123 | 4,176 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,280 |
| 子会社株式の取得による支出 | -29 | － |
| 貸付けによる支出 | -452 | -1,003 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,631 | 15 |
| その他 | -58 | -232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,073 | -3,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,316 | -417 |
| 長期借入れによる収入 | 65,120 | 52,190 |
| 長期借入金の返済による支出 | -48,317 | -46,727 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -7,822 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -148 |
| 配当金の支払額 | -549 | -549 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15 | -14 |
| リース債務の返済による支出 | -1,916 | -2,502 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 1,024 |
| その他 | -80 | 190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,911 | -4,776 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 64 | -143 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,218 | -8,743 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 67,595 | 59,018 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 87 | 266 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -99 |
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