キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 355 | 10,267 |
| 減価償却費 | 6,974 | 7,941 |
| 減損損失 | 2,180 | 1,992 |
| のれん償却額 | 403 | 359 |
| 負ののれん発生益 | － | -319 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -131 | 89 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,721 | -48 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -122 | -543 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 515 | -788 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,919 | -1,457 |
| 支払利息 | 2,861 | 2,064 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16 | -52 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -488 | -139 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 196 | 616 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -97 | -262 |
| 固定資産廃棄損 | 37 | 602 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,516 | -326 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,417 | -2,315 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,847 | 918 |
| その他 | 3,204 | -6,320 |
| 小計 | 13,317 | 12,280 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,925 | 1,460 |
| 利息の支払額 | -2,974 | -2,193 |
| 法人税等の支払額 | -3,133 | -2,232 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,135 | 9,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -518 | -444 |
| 定期預金の払戻による収入 | 290 | 275 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,384 | -357 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 488 | 217 |
| 固定資産の取得による支出 | -10,212 | -11,906 |
| 固定資産の売却による収入 | 267 | 3,105 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -177 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 123 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -29 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -452 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,067 | 2,631 |
| その他 | 7 | -58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,995 | -7,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,124 | -7,316 |
| 長期借入れによる収入 | 24,935 | 65,120 |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,726 | -48,317 |
| 社債の償還による支出 | -400 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | -13 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -313 | － |
| 配当金の支払額 | -550 | -549 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15 | -15 |
| リース債務の返済による支出 | -1,751 | -1,916 |
| その他 | － | -80 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,720 | 6,911 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 356 | 64 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,224 | 9,218 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,290 | 67,595 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 87 |
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