キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,184 | 355 |
| 減価償却費 | 6,551 | 6,974 |
| 減損損失 | 34 | 2,180 |
| のれん償却額 | 403 | 403 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 116 | -131 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -935 | -1,721 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -836 | -122 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -1,194 | 515 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,334 | -1,919 |
| 支払利息 | 2,760 | 2,861 |
| 持分法による投資損益（△は益） | | -16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -74 | -488 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 168 | 196 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13 | -97 |
| 固定資産廃棄損 | 48 | 37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,531 | 4,516 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,069 | 1,417 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 83 | -4,847 |
| その他 | 5,139 | 3,204 |
| 小計 | 5,500 | 13,317 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,339 | 1,925 |
| 利息の支払額 | -2,681 | -2,974 |
| 法人税等の支払額 | -1,701 | -3,133 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,457 | 9,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -565 | -518 |
| 定期預金の払戻による収入 | 526 | 290 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -630 | -1,384 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 221 | 488 |
| 固定資産の取得による支出 | -6,486 | -10,212 |
| 固定資産の売却による収入 | 103 | 267 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,131 | 1,067 |
| その他 | -4 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,707 | -9,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,006 | 20,124 |
| 長期借入れによる収入 | 69,900 | 24,935 |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,930 | -46,726 |
| 社債の償還による支出 | -1,550 | -400 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -23 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -330 | -313 |
| 配当金の支払額 | -550 | -550 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -63 | -15 |
| リース債務の返済による支出 | -983 | -1,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,466 | -4,720 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -926 | 356 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,290 | -5,224 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 63,514 | 58,290 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 13 | － |
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