興和のキャッシュ・フロー計算書

【提出】

2019年6月28日 11:04

【資料】

有価証券報告書-第113期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

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連結決算

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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2017年4月1日至 2018年3月31日	自 2018年4月1日至 2019年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	451	3,184
減価償却費	6,952	6,551
減損損失	5,486	34
のれん償却額	573	403
負ののれん発生益	-6,053	－
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	19	116
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-616	-935
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	277	-836
事業整理損失引当金の増減額（△は減少）	5,303	-1,194
受取利息及び受取配当金	-1,930	-2,334
支払利息	2,527	2,760
持分法による投資損益（△は益）	-24
投資有価証券売却損益（△は益）	-1,018	-74
投資有価証券評価損益（△は益）	209	168
固定資産売却損益（△は益）	-320	-13
固定資産廃棄損	102	48
売上債権の増減額（△は増加）	-9,874	-2,531
たな卸資産の増減額（△は増加）	1,956	-5,069
仕入債務の増減額（△は減少）	10,389	83
その他	2,612	5,139
小計	17,027	5,500
利息及び配当金の受取額	1,930	2,339
利息の支払額	-2,517	-2,681
法人税等の支払額	-2,029	-1,701
営業活動によるキャッシュ・フロー	14,410	3,457
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-506	-565
定期預金の払戻による収入	1,315	526
投資有価証券の取得による支出	-193	-630
投資有価証券の売却による収入	1,139	221
固定資産の取得による支出	-9,299	-6,486
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	2,809	－
固定資産の売却による収入	3,427	103
貸付けによる支出	-96	-1
貸付金の回収による収入	1,058	1,131
その他	-8	-4
投資活動によるキャッシュ・フロー	-352	-5,707
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	11,653	-8,006
長期借入れによる収入	24,013	69,900
長期借入金の返済による支出	-30,972	-41,930
社債の償還による支出	-2,150	-1,550
自己株式の取得による支出	-8	-18
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-5,104	-330
配当金の支払額	-550	-550
非支配株主への配当金の支払額	-63	-63
その他	-1,032	-983
財務活動によるキャッシュ・フロー	-4,215	16,466
現金及び現金同等物に係る換算差額	-31	-926
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	9,811	13,290
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	542	13
現金及び現金同等物の四半期末残高	50,210	63,514

興和のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算