興和のキャッシュ・フロー計算書

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2018年6月29日 10:02

【資料】

有価証券報告書-第112期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

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連結決算

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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2016年4月1日至 2017年3月31日	自 2017年4月1日至 2018年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	7,495	451
減価償却費	7,061	6,952
減損損失	－	5,486
のれん償却額	486	573
負ののれん発生益	－	-6,053
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	126	19
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-2,052	-616
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	64	277
事業整理損失引当金の増減額（△は減少）	－	5,303
受取利息及び受取配当金	-1,998	-1,930
支払利息	2,214	2,527
持分法による投資損益（△は益）	249	-24
投資有価証券売却損益（△は益）	-137	-1,018
投資有価証券評価損益（△は益）	4	209
固定資産売却損益（△は益）	-1,314	-320
固定資産廃棄損	1,031	102
売上債権の増減額（△は増加）	-3,699	-9,874
たな卸資産の増減額（△は増加）	535	1,956
仕入債務の増減額（△は減少）	5,468	10,389
その他	5,813	2,612
小計	21,349	17,027
利息及び配当金の受取額	2,002	1,930
利息の支払額	-2,056	-2,517
法人税等の支払額	-1,553	-2,029
営業活動によるキャッシュ・フロー	19,742	14,410
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-338	-506
定期預金の払戻による収入	538	1,315
投資有価証券の取得による支出	-453	-193
投資有価証券の売却による収入	150	1,139
固定資産の取得による支出	-6,811	-9,299
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	2,809
固定資産の売却による収入	1,532	3,427
貸付けによる支出	-17	-96
貸付金の回収による収入	1,228	1,058
その他	46	-8
投資活動によるキャッシュ・フロー	-4,124	-352
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-7,345	11,653
長期借入れによる収入	29,790	24,013
長期借入金の返済による支出	-24,614	-30,972
社債の償還による支出	-2,315	-2,150
自己株式の取得による支出	-5	-8
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-1,747	-5,104
配当金の支払額	-550	-550
非支配株主への配当金の支払額	-71	-63
その他	-732	-1,032
財務活動によるキャッシュ・フロー	-7,592	-4,215
現金及び現金同等物に係る換算差額	-637	-31
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	7,387	9,811
現金及び現金同等物の四半期末残高	39,855	50,210
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	542

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