キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,388 | 32,473 |
| 減価償却費 | 8,952 | 9,901 |
| 減損損失 | － | 6,745 |
| のれん償却額 | 710 | 393 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -81 | 91 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,234 | -80 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -621 | -369 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -1,406 | -155 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,372 | -7,626 |
| 支払利息 | 1,648 | 2,551 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18 | -102 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,796 | -7,064 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,300 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,096 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -16,266 |
| 固定資産廃棄損 | 322 | 445 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,784 | -9,143 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,664 | -22,325 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,192 | 11,380 |
| その他 | 2,386 | 12,599 |
| 小計 | 6,175 | 14,749 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,202 | 7,611 |
| 利息の支払額 | -1,698 | -2,012 |
| 法人税等の支払額 | -6,585 | -3,806 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 92 | 16,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -870 | -196 |
| 定期預金の払戻による収入 | 425 | 233 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,665 | -531 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,431 | 8,843 |
| 固定資産の取得による支出 | -12,860 | -31,901 |
| 固定資産の売却による収入 | 386 | 18,037 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 4,176 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,280 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -14 |
| 貸付けによる支出 | -1,003 | -43 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 69 |
| その他 | -232 | -561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,916 | -6,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -417 | -4,534 |
| 長期借入れによる収入 | 52,190 | 60,695 |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,727 | -63,261 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,822 | -60 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -148 | － |
| 配当金の支払額 | -549 | -500 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14 | -46 |
| リース債務の返済による支出 | -2,502 | -3,096 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,024 | － |
| その他 | 190 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,776 | -10,805 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -143 | 1,059 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,743 | 731 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 59,018 | 59,749 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 266 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -99 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
