興和のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 32,473 | 20,089 |
| 減価償却費 | 9,901 | 10,489 |
| 減損損失 | 6,745 | 2,228 |
| のれん償却額 | 393 | 469 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 91 | 29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -80 | 95 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | -369 | -308 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -155 | -1,538 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,626 | -5,754 |
| 支払利息 | 2,551 | 5,480 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -102 | -194 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,064 | -214 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,300 | 376 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -16,266 | -1,956 |
| 固定資産廃棄損 | 445 | 303 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,143 | -2,859 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -22,325 | 7,454 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,380 | 993 |
| その他 | 12,599 | -15,752 |
| 小計 | 14,749 | 19,429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,611 | 5,755 |
| 利息の支払額 | -2,012 | -5,483 |
| 法人税等の支払額 | -3,806 | -2,696 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,542 | 17,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -196 | -1,064 |
| 定期預金の払戻による収入 | 233 | 1,539 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -531 | -3,182 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,843 | 925 |
| 固定資産の取得による支出 | -31,901 | -27,700 |
| 固定資産の売却による収入 | 18,037 | 2,575 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -716 |
| 子会社株式の取得による支出 | -14 | － |
| 貸付けによる支出 | -43 | -194 |
| 貸付金の回収による収入 | 69 | 206 |
| その他 | -561 | -464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,064 | -28,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,534 | -4,083 |
| 長期借入れによる収入 | 60,695 | 64,334 |
| 長期借入金の返済による支出 | -63,261 | -37,926 |
| 自己株式の取得による支出 | -60 | -1,071 |
| 配当金の支払額 | -500 | -500 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -46 | -13 |
| リース債務の返済による支出 | -3,096 | -3,104 |
| その他 | -1 | 725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,805 | 18,359 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,059 | 1,226 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 731 | 8,513 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 59,749 | 68,263 |
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