興和のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 20,089 | 19,562 |
| 減価償却費 | 10,489 | 10,213 |
| 減損損失 | 2,228 | 1,932 |
| のれん償却額 | 469 | 516 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29 | 102 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 95 | 66 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | -308 | -1,106 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -1,538 | -735 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,754 | -2,302 |
| 支払利息 | 5,480 | 5,542 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -194 | -191 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -214 | -320 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 376 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,956 | -15,118 |
| 固定資産廃棄損 | 303 | 921 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,859 | 47,167 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,454 | -3,039 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 993 | -39,389 |
| その他 | -15,752 | 1,088 |
| 小計 | 19,429 | 24,910 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,755 | 2,286 |
| 利息の支払額 | -5,483 | -5,997 |
| 法人税等の支払額 | -2,696 | -9,664 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,003 | 11,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,064 | -698 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,539 | 886 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,182 | -2,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 925 | 600 |
| 固定資産の取得による支出 | -27,700 | -32,193 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,575 | 25,738 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -716 | － |
| 貸付けによる支出 | -194 | -133 |
| 貸付金の回収による収入 | 206 | 36 |
| その他 | -464 | -206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,076 | -7,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,083 | -709 |
| 長期借入れによる収入 | 64,334 | 75,662 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,926 | -59,545 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,071 | -847 |
| 配当金の支払額 | -500 | -494 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13 | -20 |
| リース債務の返済による支出 | -3,104 | -3,486 |
| その他 | 725 | -1,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,359 | 8,936 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,226 | -963 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,513 | 11,535 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 68,263 | 79,798 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
