興和のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月26日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第120期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,562 | 6,699 |
| 減価償却費 | 10,213 | 10,791 |
| 減損損失 | 1,932 | － |
| 事業整理損 | － | 4,330 |
| のれん償却額 | 516 | 275 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 102 | -62 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 66 | -991 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | -1,106 | -1,059 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -735 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,302 | -1,931 |
| 支払利息 | 5,542 | 6,307 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -191 | -219 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -320 | -10,676 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 199 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 542 |
| 関係会社株式評価損 | － | 841 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -15,118 | -697 |
| 固定資産廃棄損 | 921 | 359 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 47,167 | -9,776 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,039 | -2,129 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39,389 | 4,865 |
| その他 | 1,088 | 2,877 |
| 小計 | 24,910 | 10,546 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,286 | 2,150 |
| 利息の支払額 | -5,997 | -6,241 |
| 法人税等の支払額 | -9,664 | -6,928 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,534 | -473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -698 | -1,583 |
| 定期預金の払戻による収入 | 886 | 1,747 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,000 | -1,288 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 600 | 11,847 |
| 固定資産の取得による支出 | -32,193 | -43,992 |
| 固定資産の売却による収入 | 25,738 | 1,054 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -80 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 264 |
| 貸付けによる支出 | -133 | -357 |
| 貸付金の回収による収入 | 36 | 112 |
| その他 | -206 | -600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,971 | -32,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -709 | 8,958 |
| 長期借入れによる収入 | 75,662 | 74,496 |
| 長期借入金の返済による支出 | -59,545 | -50,021 |
| 自己株式の取得による支出 | -847 | -298 |
| 配当金の支払額 | -494 | -487 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20 | -146 |
| リース債務の返済による支出 | -3,486 | -4,189 |
| その他 | -1,622 | 914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,936 | 29,226 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -963 | 1,862 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,535 | -2,261 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 79,798 | 77,537 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
