キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,203 | 7,060 |
| 減価償却費 | 3,897 | 4,844 |
| のれん償却額 | 183 | 196 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -600 | -181 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -149 | 31 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -275 | 89 |
| 受取利息及び受取配当金 | -701 | -2,961 |
| 支払利息 | 771 | 876 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13 | -1 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -542 | -16 |
| 固定資産廃棄損 | 288 | 298 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,286 | -7,669 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,337 | -12,572 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -382 | 6,049 |
| その他 | 3,118 | 5,243 |
| 小計 | -2,832 | 1,293 |
| 利息及び配当金の受取額 | 713 | 2,972 |
| 利息の支払額 | -819 | -898 |
| 法人税等の支払額 | -4,582 | -2,907 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,520 | 460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -3,550 | -9,848 |
| 固定資産の売却による収入 | 3 | 31 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,831 | -517 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 719 | 905 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 4,176 | － |
| 貸付けによる支出 | -13 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 5 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,709 | -335 |
| 定期預金の払戻による収入 | 244 | 280 |
| その他 | -243 | -250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,204 | -9,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,794 | 11,951 |
| 長期借入れによる収入 | 29,500 | 48,105 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,262 | -45,364 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -29 | － |
| 配当金の支払額 | -549 | -500 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14 | -46 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -19 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 356 | － |
| その他 | -1,402 | -1,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,383 | 12,573 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 384 | 1,653 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,957 | 4,952 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 59,018 | 63,971 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 266 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -99 | － |
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