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興和のキャッシュ・フロー計算書

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【提出】

2023年12月15日 11:00

【資料】

半期報告書-第118期(2023/04/01-2024/03/31)

【閲覧】

連結決算

前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2022年9月30日	自 2023年4月1日至 2023年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	7,060	12,677
減価償却費	4,844	4,792
のれん償却額	196	196
貸倒引当金の増減額（△は減少）	5	58
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-181	-188
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	31	-34
事業整理損失引当金の増減額（△は減少）	89	-1,190
受取利息及び受取配当金	-2,961	-3,606
支払利息	876	2,557
持分法による投資損益（△は益）	-1	-113
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	-16	-24
固定資産廃棄損	298	177
売上債権の増減額（△は増加）	-7,669	-11,473
棚卸資産の増減額（△は増加）	-12,572	8,357
仕入債務の増減額（△は減少）	6,049	4,054
その他	5,243	-8,775
小計	1,293	7,465
利息及び配当金の受取額	2,972	3,616
利息の支払額	-898	-2,306
法人税等の支払額	-2,907	-2,937
営業活動によるキャッシュ・フロー	460	5,837
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出	-9,848	-14,758
固定資産の売却による収入	31	670
投資有価証券の取得による支出	-517	-1,184
投資有価証券の売却による収入	905	292
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-716
貸付けによる支出	-5	97
貸付金の回収による収入	5	3
定期預金の預入による支出	-335	-335
定期預金の払戻による収入	280	431
その他	-250	-2,162
投資活動によるキャッシュ・フロー	-9,734	-17,662
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	11,951	15,593
長期借入れによる収入	48,105	39,415
長期借入金の返済による支出	-45,364	-18,444
配当金の支払額	-500	-500
非支配株主への配当金の支払額	-46	-13
自己株式の取得による支出	-19	-7
その他	-1,550	-1,488
財務活動によるキャッシュ・フロー	12,573	34,553
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,653	2,060
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	4,952	24,789
現金及び現金同等物の四半期末残高	63,971	84,538

開示資料

決算

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