興和のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年12月13日 11:00
- 【資料】
- 半期報告書-第119期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,677 | 4,172 |
| 減価償却費 | 4,792 | 5,014 |
| のれん償却額 | 196 | 241 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 58 | 32 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | -188 | -571 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -34 | 51 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -1,190 | -521 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,606 | -1,046 |
| 支払利息 | 2,557 | 3,104 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -113 | -19 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -24 | -4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -363 | -3,019 |
| 固定資産廃棄損 | 177 | 232 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,473 | 20,213 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,357 | 501 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,054 | -26,890 |
| その他 | -8,412 | -614 |
| 小計 | 7,465 | 878 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,616 | 1,041 |
| 利息の支払額 | -2,306 | -3,317 |
| 法人税等の支払額 | -2,937 | -6,301 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,837 | -7,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -14,758 | -16,768 |
| 固定資産の売却による収入 | 670 | 10,101 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,184 | -840 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 292 | 4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -716 | － |
| 貸付けによる支出 | 97 | -373 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 304 |
| 定期預金の預入による支出 | -335 | -870 |
| 定期預金の払戻による収入 | 431 | 588 |
| その他 | -2,162 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,662 | -7,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15,593 | 13,013 |
| 長期借入れによる収入 | 39,415 | 49,270 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,444 | -32,458 |
| 配当金の支払額 | -500 | -494 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13 | -20 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -140 |
| その他 | -1,488 | -1,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34,553 | 27,502 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,060 | 132 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,789 | 12,056 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 84,538 | 80,319 |
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