キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 4,172 | -5,545 |
| 減価償却費 | 5,014 | 4,628 |
| のれん償却額 | 241 | 188 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32 | 28 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | -571 | -559 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 51 | -134 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -521 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,046 | -1,175 |
| 支払利息 | 3,104 | 3,058 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19 | -21 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -4 | 117 |
| 関係会社株式売却及び評価損益（△は益） | － | 1,598 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,019 | -84 |
| 固定資産廃棄損 | 232 | 128 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,213 | -6,660 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 501 | -4,805 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,890 | 1,855 |
| その他 | -614 | 3,306 |
| 小計 | 878 | -4,078 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,041 | 1,180 |
| 利息の支払額 | -3,317 | -2,663 |
| 法人税等の支払額 | -6,301 | -2,792 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,699 | -8,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -16,768 | -25,223 |
| 固定資産の売却による収入 | 10,101 | 254 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -840 | -53 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 121 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -114 |
| 貸付けによる支出 | -373 | -251 |
| 貸付金の回収による収入 | 304 | 4 |
| 定期預金の預入による支出 | -870 | -550 |
| 定期預金の払戻による収入 | 588 | 162 |
| その他 | -26 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,879 | -25,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13,013 | 26,573 |
| 長期借入れによる収入 | 49,270 | 34,895 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,458 | -22,601 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -697 |
| 配当金の支払額 | -494 | -487 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20 | -146 |
| 自己株式の取得による支出 | -140 | -246 |
| その他 | -1,668 | 2,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27,502 | 39,707 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 132 | 524 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,056 | 6,229 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 80,319 | 85,935 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -93 |
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