キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,443 | 5,203 |
| 減価償却費 | 3,903 | 3,897 |
| のれん償却額 | 176 | 183 |
| 負ののれん発生益 | -292 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -182 | -600 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26 | -149 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -460 | -275 |
| 受取利息及び受取配当金 | -856 | -701 |
| 支払利息 | 1,164 | 771 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30 | -13 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 207 | -542 |
| 固定資産廃棄損 | 80 | 288 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,223 | -8,286 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,715 | -5,337 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,814 | -382 |
| その他 | 3,073 | 3,118 |
| 小計 | 4,941 | -2,832 |
| 利息及び配当金の受取額 | 870 | 713 |
| 利息の支払額 | -1,270 | -819 |
| 法人税等の支払額 | -1,215 | -4,582 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,325 | -7,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -6,047 | -3,550 |
| 固定資産の売却による収入 | 11 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -224 | -1,831 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 120 | 719 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -137 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 4,176 |
| 子会社株式の取得による支出 | -38 | － |
| 貸付けによる支出 | -261 | -13 |
| 貸付金の回収による収入 | 515 | 0 |
| 定期預金の預入による支出 | -146 | -1,709 |
| 定期預金の払戻による収入 | 68 | 244 |
| その他 | 0 | -243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,139 | -2,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,513 | 4,794 |
| 長期借入れによる収入 | 44,794 | 29,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,600 | -30,262 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -29 |
| 配当金の支払額 | -549 | -549 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15 | -14 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -9 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 356 |
| その他 | -966 | -1,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,168 | 2,383 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -225 | 384 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,128 | -6,957 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 67,595 | 60,805 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 87 | 266 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -99 |
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