キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -106 | 4,443 |
| 減価償却費 | 3,331 | 3,903 |
| のれん償却額 | 201 | 176 |
| 負ののれん発生益 | － | -292 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32 | -6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -556 | -182 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -189 | 26 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -178 | -460 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,094 | -856 |
| 支払利息 | 1,469 | 1,164 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25 | -30 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | 207 |
| 固定資産廃棄損 | 36 | 80 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,464 | 16,223 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,970 | -1,715 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,301 | -20,814 |
| その他 | 2,147 | 3,073 |
| 小計 | 2,259 | 4,941 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,103 | 870 |
| 利息の支払額 | -1,442 | -1,270 |
| 法人税等の支払額 | -1,485 | -1,215 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 434 | 3,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -5,050 | -6,047 |
| 固定資産の売却による収入 | 42 | 11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -224 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 120 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -137 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -38 |
| 貸付けによる支出 | -28 | -261 |
| 貸付金の回収による収入 | 543 | 515 |
| 定期預金の預入による支出 | -356 | -146 |
| 定期預金の払戻による収入 | 110 | 68 |
| その他 | 7 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,744 | -6,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 21,475 | 3,513 |
| 長期借入れによる収入 | 22,280 | 44,794 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,580 | -30,600 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -313 | － |
| 配当金の支払額 | -550 | -549 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15 | -15 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -6 |
| その他 | -1,976 | -966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,306 | 16,168 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 526 | -225 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,522 | 13,128 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 87 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,290 | 71,506 |
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