キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,449 | 2,025 |
| 減価償却費 | 3,621 | 3,638 |
| のれん償却額 | 428 | 243 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -288 | -1,951 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -329 | -24 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -284 | 54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -624 | -954 |
| 支払利息 | 1,212 | 1,052 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -50 | -39 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -953 | -23 |
| 固定資産廃棄損 | 179 | 700 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,831 | 13,984 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,181 | -757 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,837 | -11,421 |
| その他 | 1,501 | 3,893 |
| 小計 | 4,673 | 10,420 |
| 利息及び配当金の受取額 | 626 | 956 |
| 利息の支払額 | -1,252 | -1,063 |
| 法人税等の支払額 | -852 | -883 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,195 | 9,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -2,468 | -2,915 |
| 固定資産の売却による収入 | 196 | 1,477 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -134 | -329 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,098 | 33 |
| 貸付けによる支出 | -172 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 547 | 573 |
| 定期預金の預入による支出 | -550 | -170 |
| 定期預金の払戻による収入 | 365 | 327 |
| その他 | -330 | -53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -448 | -1,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,179 | -3,006 |
| 長期借入れによる収入 | 14,125 | 28,605 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,913 | -10,106 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,746 |
| 配当金の支払額 | -550 | -550 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -133 | -71 |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | -3 |
| その他 | -1,376 | -1,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,054 | 11,768 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 143 | -1,798 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -163 | 18,342 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,982 | 50,810 |
| 新規連結会社の現金及び現金同等物 | 1,350 | － |
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