興和の貸借対照表

【提出】

2016年12月21日 14:36

【資料】

半期報告書-第111期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

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連結決算

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貸借対照表（百万円）
勘定科目	2015年9月30日	2016年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	32,752	51,236
受取手形及び売掛金	98,838	76,642
有価証券	388	5
リース債権	9,449	7,960
たな卸資産	39,355	39,358
繰延税金資産	8,313	7,749
その他	5,696	4,445
貸倒引当金	-1,300	-44
流動資産計	193,492	187,356
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	44,120	42,653
機械装置及び運搬具（純額）	5,804	5,403
工具	8,357	8,125
土地	116,550	116,456
リース資産（純額）	2,930	3,012
建設仮勘定	387	536
有形固定資産合計	178,152	176,186
無形固定資産
のれん	4,215	3,972
その他	5,218	4,728
無形固定資産合計	9,434	8,701
投資その他の資産
投資有価証券	49,791	47,396
繰延税金資産	3,752	2,488
その他	14,886	12,278
貸倒引当金	-4,291	-2,810
投資その他の資産合計	64,138	59,353
固定資産計	251,725	244,240
繰延資産	4	1
資産の部合計	445,221	431,598
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	73,647	55,277
短期借入金	86,943	91,982
未払法人税等	831	643
繰延税金負債	70	23
賞与引当金	844	870
役員賞与引当金	137	51
売上割戻引当金	1,835	1,596
返品調整引当金	793	1,094
未使用商品券等引当金	225	232
その他	26,962	23,337
流動負債計	192,291	175,109
固定負債
社債	4,100	3,025
長期借入金	95,126	102,995
繰延税金負債	11,120	10,507
再評価に係る繰延税金負債	3,636	3,454
退職給付に係る負債	14,457	14,013
役員退職慰労引当金	1,064	1,119
資産除去債務	534	550
その他	5,945	6,069
固定負債計	135,984	141,735
負債の部合計	328,275	316,844
純資産の部
株主資本
資本金	3,840	3,840
資本剰余金	1,397	1,400
利益剰余金	94,085	93,774
自己株式	-12,335	-12,338
株主資本合計	86,987	86,676
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	20,305	18,612
繰延ヘッジ損益	-105	-193
土地再評価差額金	653	779
為替換算調整勘定	-4,308	-4,621
退職給付に係る調整累計額	-415	-142
その他の包括利益累計額合計	16,129	14,434
非支配株主持分	13,828	13,643
純資産の部合計	118,899	114,754
負債・純資産合計	445,221	431,598

個別決算

貸借対照表（百万円）
勘定科目	2015年9月30日	2016年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	12,840	29,571
受取手形	1,882	2,050
電子記録債権	1,497	1,636
売掛金	40,052	36,758
たな卸資産	27,521	26,699
短期貸付金	99	101
関係会社短期貸付金	1,595	1,604
繰延税金資産	3,667	3,541
その他	3,034	2,095
貸倒引当金	-80	-74
流動資産計	92,111	103,985
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	24,026	23,244
工具	7,023	6,982
土地	46,303	46,211
リース資産（純額）	2,334	2,266
その他（純額）	5,981	5,491
有形固定資産合計	85,669	84,196
無形固定資産
特許権	3,690	3,355
ソフトウエア	522	500
のれん	2,238	2,119
リース資産	139	99
その他	149	139
無形固定資産合計	6,740	6,214
投資その他の資産
投資有価証券	21,646	20,957
関係会社株式	45,068	44,241
長期貸付金	239	188
関係会社長期貸付金	18,817	15,641
繰延税金資産	1,102	927
その他	9,449	9,783
貸倒引当金	-3,507	-3,015
投資その他の資産合計	92,815	88,723
固定資産計	185,226	179,135
資産の部合計	277,338	283,120
負債の部
流動負債
支払手形	677	281
電子記録債務	10,383	9,141
買掛金	12,256	11,398
短期借入金	56,080	61,493
1年内償還予定の社債	2,150	2,150
リース債務	559	538
未払法人税等	104	107
役員賞与引当金	105	40
返品調整引当金	579	582
資産除去債務	28	28
その他	10,840	7,971
流動負債計	93,765	93,733
固定負債
社債	4,100	3,025
長期借入金	75,191	84,714
リース債務	1,924	1,826
退職給付引当金	6,220	6,215
役員退職慰労引当金	592	606
資産除去債務	44	44
その他	2,083	2,197
固定負債計	90,156	98,630
負債の部合計	183,922	192,363
純資産の部
株主資本
資本金	3,840	3,840
資本剰余金
資本準備金	2,045	2,045
資本剰余金合計	2,045	2,045
利益剰余金
利益準備金	960	960
その他利益剰余金
研究開発積立金	18,200	18,200
退職慰労積立金	2,300	2,300
不動産圧縮積立金	1,027	1,022
特別償却準備金	169	148
別途積立金	59,000	59,000
繰越利益剰余金	10,684	8,757
利益剰余金合計	92,341	90,387
自己株式	-12,605	-12,608
株主資本合計	85,621	83,664
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	7,860	7,254
繰延ヘッジ損益	-65	-162
その他の包括利益累計額合計	7,794	7,091
純資産の部合計	95,822	90,756
負債・純資産合計	277,338	283,120

注記等（連結）

（百万円）
勘定科目	2015年9月30日	2016年9月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-131,943	-131,530
受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高
受取手形割引高	93	32

注記等（個別）

（百万円）
勘定科目	2015年9月30日	2016年9月30日
受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高
受取手形割引高	93	32

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連結決算

個別決算

注記等（連結）

注記等（個別）

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